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股票简称：金埔园林                     股票代码：301098 债券简称：金埔转债                     债券代码：123198    长江证券承销保荐有限公司 对于金埔园林股份有限公司向不特定对象 刊行可调理公司债券的临时受托解决事务         报告   金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券               债券受托解决东说念主：  （上海）目田生意历练区北张浜路128号302-1,302-2,303-3室  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2026 年度 1 次临时受托解决事务报告                      声       明   长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、                          “保荐东说念主”或“受托管 理东说念主”）编制本报告的内容及信息均开始于刊行东说念主关联信息泄漏文献、金埔园林 股份有限公司（以下简称“金埔园林”、“刊行东说念主”或“公司”）提供的讲授文献 及三中介机构出具的业见地。长江保荐对报告中所包含的关联引述内容和 信息未进行立考证，也不就该等引述内容和信息的真实、准确和完好意思作念 出任何保证或承担任何牵扯。   本报告不组成对投资者进行或不进行某项行为的荐见地，投资者粗豪关联 事宜作念出立判断，而不应将本报告中的任何内容据以行动长江保荐所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本报告所进行的任何行动或不行动，长江保 荐不承担任何牵扯。   金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2026 年度 1 次临时受托解决事务报告                   节 本次债券大概   、刊行东说念主称呼   金埔园林股份有限公司   二、核准文献和核准界限   经证监会《对于痛快金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券注册的批复》         （证监许可[2023]742号）痛快注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象刊行了520.00万张可调理公司债券，每张面值100元，召募资金 总和52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金东说念主民币51,509.43万元 划入召募资金户。另扣除审计验资费、讼师费、法定信息泄漏费和其他刊行费 用等与刊行可调理公司债券关联的新增外部用度225.37万元（不含税）后，公司 本次召募资金净额为51,284.06万元。中汇司帐师事务所（迥殊经常伙）已对公 司本次上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验 资报告》。   三、本期债券基本情况 五年 2.40、六年 3.00。 个交游日，顺延技术付息款项不另计息）。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2026 年度 1 次临时受托解决事务报告 司债券本金并支付后年利息。 金埔园林信用评为 A+，“金埔转债”信用等为 A+。 占本次刊行总量的 65.67。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可调理公司债券期满后 5 个交游日内，公司将以本次可转债票 面面值的 115（含后期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可调理公 司债券。   （2）有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的随心种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调理公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在相连 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130（含 130）；   ②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2026 年度 1 次临时受托解决事务报告   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价诡计，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘 价诡计。   （1）有条件回售条目   在本次刊行的可调理公司债券后 2 个计息年度，要是公司股票在职何相连 其合手有的一起或部分可调理公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及 其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股 本）而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计， 在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“相连 30 个交游日”须从转股价钱调养之后的 1 个交游 日起再行诡计。   后 2 个计息年度，可调理公司债券合手有东说念主在每年回售条件次心仪后可按 上述商定条件诓骗回售权次，钢绞线厂家若在次心仪回售条件而可调理公司债券合手有东说念主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并彭胀回售的，该计息年度不成再诓骗回 售权，可调理公司债券合手有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项方针彭胀情况与公司在 召募剖析书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被证监会、圳证券 交游所认定为编削召募资金用途的，可调理公司债券合手有东说念主享有次回售的职权。 可调理公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可调理公司债券一起或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件心仪后，不错在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不彭胀回售的，不 应再诓骗附加回售权。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2026 年度 1 次临时受托解决事务报告   当期应计利息的诡计式参见赎回条目的关联内容。   公司将在回售条件心仪后泄漏回售公告，明确回售的技术、设施、价钱等内 容，并在回售期已毕后泄漏回售恶果公告。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2026 年度 1 次临时受托解决事务报告                  二节 首要事项基本情况   、首要事项基本情况   （）2025 年度功绩瞻望情况   （1）以区间数进行功绩预报的                                                       单元：万元           边幅                        本报告期              上年同时 包摄于上市公司推进的净利润                 -26,000   ～   -21,000    2,345.73 扣除非频繁损益后的净利润                 -26,088   ～   -21,088    2,271.52   （二）与司帐师事务所相易情况   公司已就本次功绩预报关联事项与司帐师事务所进行预相易，双不存在重 大不对。本次功绩预报未经由司帐师事务所审计，终以公司 2025 年度年审机 构的审计恶果为准。   （三）功绩变动原因剖析 程边幅发生收入结算审减情况。 于严慎原则对相应的应收账款、同财富计提减值准备加多。   二、上述事项对刊行东说念主影响的分析   甘休本报告泄漏日，公司分娩研究切正常。公司2025年度瞻望净利润为负 数，主要系公司2025年度完成产值有所减少，边幅类型的变化引起毛利下滑，部 单干程边幅发生收入结算审减情况；此外受限于地财政支付等成分，部分心态 未能依期支付工程款项，公司基于严慎原则对相应的应收账款、同财富计提 减值准备加多。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2026 年度 1 次临时受托解决事务报告   上述事项不会影响公司可调理公司债券的本息安全，不会对公司偿债才能产 生首要不利影响，不会对刊行东说念主日常研究形成首要影响，不存在其他首要未泄漏 事项及首要风险等。   长江保荐行动金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券的 受托解决东说念主，左证《可调理公司债券解决宗旨》《公司债券受托解决东说念主执业行为 准则》的关联规矩出具本临时受托解决事务报告。   长江保荐将合手续方式本次可转债后续本息偿付过头他对债券合手有东说念主权益有 首要影响的事项，并严格按照《可调理公司债券解决宗旨》《公司债券受托解决 东说念主执业行为准则》等规矩或商定推行债券受托解决东说念主的服务，实时泄漏关联事项。   特此提请投资者方式本期债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出立 判断。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2026 年度 1 次临时受托解决事务报告 （此页正文，为《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券                  债券受托解决东说念主：长江证券承销保荐有限公司                                           （公章）                                       年   月   日

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